不用python的方法 分析苹果公司连续一段时间的交易数据，计算这个金融资产的收益率：简单收益率，对数收益率，统计量（均值、方差、偏度、峰度），JB统计量，分位数图，QQ图。并进行分析

不使用编程语言进行金融数据分析，可以通过Excel或类似的电子表格软件来实现。以下是如何使用Excel进行分析的步骤： ### 1. 数据收集 - 从金融新闻网站、证券交易所官网或财经数据库获取苹果公司（AAPL）的历史交易数据。确保你有足够的数据点来进行分析。 ### 2. 计算收益率 - **简单收益率**：在Excel中，你可以新建两列，一列为调整后的收盘价，另一列用公式`=(A2-A1)/A1`来计算前一日收盘价和当日收盘价之间的简单收益率。 - **对数收益率**：对于对数收益率，你可以使用Excel中的`LN`函数来计算，公式为`=LN(A2/A1)`。 ### 3. 计算统计量 - **均值**：使用Excel的`AVERAGE`函数计算。 - **方差**：使用`VAR.P`函数来计算整个样本的方差。 - **偏度**：使用`SKEW`函数。 - **峰度**：使用`KURT`函数。 ### 4. JB统计量 - Excel没有内置计算JB统计量的函数，因此需要手动计算： - 计算偏度和峰度。 - 使用公式 \( JB = \frac{n}{6} \times [(S^3 - 3S \times K + 3)^2 / ((k-3)^2(k-2)) + ((n-1) \times k^2)/(n \times (k-2) \times (k-3)) ] \) 其中 \( n \) 是样本大小，\( S \) 是偏度，\( K \) 是峰度。 ### 5. 分位数图 - 分位数图需要你计算出不同分位数的值，然后在Excel中绘制。 - 使用`QUARTILE.INC`或`QUARTILE.EXC`函数来找到四分位数。 ### 6. QQ图 - QQ图在Excel中绘制较为复杂，需要你手动计算正态分布的理论分位数，并与样本的分位数进行比较。 - 使用Excel的图表工具，将理论分位数作为横轴，样本分位数作为纵轴，绘制散点图。 ### 分析 - **简单收益率** 和 **对数收益率**：比较两者的差异，通常对数收益率更常用于金融分析，因为它具有时间可加性。 - **统计量**： - **均值**：反映了收益率的平均水平。 - **方差**：反映了收益率的波动性。 - **偏度**：反映了收益率分布的不对称性。 - **峰度**：反映了收益率分布的尖峭程度。 - **JB统计量**：如果JB统计量较大而P值较小，则可以拒绝正态分布假设。 - **分位数图** 和 **QQ图**：用于直观地观察数据分布与正态分布的相似程度。 通过这种手动方式进行分析，虽然操作复杂且耗时，但可以帮助你更深入地理解数据和统计概念。